ストップ高とは、1日の値幅上限まで株価が上がることを指します。

株価上昇率は株価に依りますが概ね+15%~+30%であり、ストップ高を引くことが出来れば大きな利益を生むことが可能です。

また、ストップ高を取れた時の嬉しさはとても大きいです。連続ストップ高ともなれば尚更です。

ストップ高になる銘柄の特徴を把握することが出来れば未来のストップ高銘柄を事前に保有できるかもしれません。

そのため今回はストップ高になる銘柄はどんな特徴を持つのか?をテーマにデータ収集と分析を行います。

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ストップ高銘柄の特徴とは?

ストップ高になりやすい銘柄は一般的に小型株と言われています。

確かにそうなのかもしれませんが、ではどれくらい小型株ならストップ高になりやすいのかといった分析結果はネット検索してもでてきません。

無いのなら自分でデータを集めてみようということで、およそ2ヶ月分のストップ高銘柄を分析してみました。

ストップ高銘柄分析ルール

データ集計対象として、2019年の1月28日~3月8日の期間でストップ高となった135銘柄を分析しました。

分析指標は『株価、時価総額、PER、PBR、発行株数、浮動株率、信用買い残り』の7項目です。

これは「ストップ高になりやすい銘柄は小型株」という仮説をもとに「じゃあ大型株と小型株を分けることが出来る指標ってなんだろう?」と考えた時に挙がった項目です。

分析ルール
①各項目の値はストップ高となった週の週末時点のデータ
②東証一部は除く
③PERが無い場合は0とする
各指標の集計から得られた『株価、浮動株時価総額、浮動株数、PER、PBR、信用買い残り』の結果を示します。

ストップ高銘柄の特徴 ”株価”

ストップ高特徴 株価

株価分布

株価は500円~1000円の範囲が最も多く、全体の35%を占める結果でした。

また、株価1円~1000円以下の価格帯で全体の50%を超える結果でした。

ストップ高銘柄の特徴 ”浮動株時価総額”

ストップ高特徴 浮動時価総額

浮動時価総額分布

浮動株時価総額は5億円~10億円の範囲が最も多く、10億円以下が全体の50%、30億円以下が80%を占める結果でした。

ストップ高銘柄の特徴 ”浮動株数”

 
ストップ高特徴 浮動株数

浮動株数分布

浮動株数は500千株~1000千株の範囲が最も多く、10億円以下が全体の50%、5000千株以下が80%以上の結果でした。

ストップ高銘柄の特徴 ”PER”

ストップ高特徴 PER

PER分布

PERは20倍以下が55%を占める結果でした。またPER10倍以下の45銘柄のうち33銘柄はPERなし、つまり会社として純利益が出せていない銘柄でした。

ストップ高銘柄の特徴 ”PBR”

ストップ高特徴 PBR

PBR分布

PBRは3~5倍が最も多い結果でした。PBR3倍以下で50%の割合です。

ストップ高銘柄の特徴 ”信用買い残り”

ストップ高特徴 信用買い残り

信用買い残り分布

信用買い残りは約50%の銘柄が2億円以下という結果でした。

ストップ高銘柄の分析結果まとめ

各指標を集計&分析した結果、ストップ高になった銘柄における各指標のメインボリューム(全体の約50%)は以下の値となりました。

ストップ高銘柄の特徴
株価:1000円以下
浮動株時価総額:10億円以下
浮動株数:1000千株以下
PER:20倍以下
PBR:3倍以下
信用買い残り:2億円以下

冒頭に「ストップ高になりやすい銘柄は小型株という一般論はあるが、具体的な数値は見当たらない」と述べましたが、これである程度は数値化することが出来ました。

ではこれらの数値はどの程度の小型株を表しているのでしょうか。

確認のために小型株が多く上場しているマザーズ市場の銘柄で比較してみます。

比較に用いるのは3967.エルテスと6627.大泉です。

マザーズ上場銘柄283社のうちエルテスは時価総額ランキング150位、大泉は200位に位置します。(2019年4月21日時点 参考:マザーズ時価総額ランキング

ストップ高銘柄特徴 比較

ストップ高銘柄 比較

このように、小型株の集まるマザーズ市場の283社中200位に位置する大泉ですらストップ高になりやすい銘柄よりも時価総額が大きく、発行株数も多いことが分かります。

これらのことから、「ストップ高になりやすい銘柄はマザーズ市場の下位30%程度の超小型株」ということがひとつ言えるかもしれません。

これらの指標を組み合わせたスクリーニングを行えばストップ高前の誰も注目していない銘柄を見つけ出すことが出来るかもしれませんね。

私は低位仕手株を事前に保有し高騰を待つ手法を行っていますので、この指標を組み合わせれば精度を挙げられるかもしれません。

また面白い結果が出たら記事にします。

☟低位株・仕手株待ち伏せ手法の詳細記事はこちら☟

【仕手株の見つけ方から勝つ方法まで】初心者向け投資手法を解説 | タカニキの金持ち戦略日誌

今回は 仕手株のリスクと見つけ方、仕込んで勝つまでの方法 について徹底解説してみたいと思います。 すでに以前の記事 【仕手株・ボロ株で勝つ!】低位仕手株待ち伏せ(潜伏)作戦 ローリスクハイリターン夢の投資法 …

今回分析対象としたデータ

日付 銘柄コード 銘柄名 株価 時価総額 PER PBR 発行株数 浮動株率 浮動時価 浮動株数 買い残 売り残 買い残 貸借/信用
億円 千株 % 億円 千株 千株 千株 億円
1月28日 1730 麻生フォーム 559 19 0.0 1.7 3420 15 3 510 36 0 0.2 信用
5906 エムケー精工 399 62 8.1 0.5 15595 9 5 1326 82 0 0.3 信用
6697 テクポイント 917 46 337 0 3.1 信用
6836 ぷらっと 2269 31 0.0 3.6 1358 26 8 359 53 0 1.2 信用
6867 リーダー電子 645 27 12.0 0.8 4191 19 5 784 146 0 0.9 信用
7461 キムラ 481 73 12.0 0.7 15180 4 3 577 38 0 0.2 信用
7807 幸和 1065 44 0.0 3.5 4172 22 10 901 93 0 1.0 信用
9271 和心 1511 43 109.0 3.7 2816 8 3 225 59 0 0.9 信用
1月29日 4113 田岡 4770 138 85.7 4.0 2888 19 26 549 17 0 0.8 信用
4242 タカギセイコ 4945 136 18.9 1.8 2759 19 25 510 67 0 3.3 信用
6069 トレンダ 1138 85 21.2 3.7 7450 27 23 1989 1041 247 11.8 貸借
9909 愛光電気 2530 22 13.8 0.9 882 22 5 193 28 0 0.7 信用
1月30日 2467 バルク 640 55 0.0 3.5 8694 37 20 3199 287 5 1.8 信用
3933 チエル 782 30 0.0 2.2 3882 30 9 1176 115 0 0.9 信用
1月31日 3691 リアルワールド 734 25 25.7 1.9 3430 26 6 875 107 0 0.8 信用
3744 サイオス 560 49 22.3 4.6 8874 16 8 1411 217 66 1.2 貸借
7048 ベルトラ 905 258 178.0 41.0 28110 605 13 5.5 信用
7326 SBIIG 1140 260 37.6 0.8 22820 568 0 6.5 信用
2月1日 2484 夢の街 1758 780 906.0 21.8 44390 4 27 1554 292 132 5.1 貸借
4291 JIEC 2346 160 17.6 1.3 6859 7 12 508 4 0 0.1 信用
4293 セプテニ 245 340 23.8 2.0 138856 6 20 8054 5229 254 12.8 貸借
6867 リーダー電子 745 31 12.0 0.8 4191 19 6 784 145 0 1.1 信用
2月4日 3083 シーズメン 625 18 359.0 1.4 2882 13.4 2 386 132 0 0.8 信用
3758 アエリア 585 138 45.0 1.0 23649 32.6 45 7710 1714 19 10.0 貸借
4334 ユークス 559 62 20.1 1.2 11096 16.8 10 1864 453 0 2.5 信用
6930 日本アンテナ 995 142 19.9 0.6 14300 9.8 14 1401 21 0 0.2 信用
2月5日 2228 シベール 112 2 8.9 0.2 1806 48.5 1 876 1 0 0.0 信用
3930 はてな 3880 112 46.2 6.8 2893 20.4 23 590 125 0 4.9 信用
4918 アイビー 1182 60 0.0 3.0 5104 27.3 16 1393 44 0 0.5 信用
2月6日 1380 秋川牧園 930 38 59.7 2.4 4179 22.3 8 932 40 0 0.4 信用
3622 ネットイヤ― 676 47 0.0 2.7 6999 33.6 16 2352 189 43 1.3 信用
4120 スガイ 1289 17.7 9.1 0.3 1373 41.4 7 568 66 3 0.9 貸借
4563 アンジェス 607 594 0.0 7.7 97981 36.5 217 35763 10290 467 62.5 信用
6786 RVH 225 43 0.0 0.4 19330 23.8 10 4601 653 0 1.5 信用
2月7日 3633 GMOパペポ 5900 160 22.8 9.4 2717 13.8 22 375 40 0 2.4 信用
4592 サンバイオ 3155 1568 0.0 15.5 49772 3145 6 99.2 信用
9127 玉井 997 19 2.2 0.4 1932 34.5 7 667 219 0 2.2 信用
2月8日 3698 CRI 3500 174 57.9 7.0 4971 20.3 35 1009 104 45 3.6 貸借
3794 NDソフト 1621 289 24.9 2.8 17854 7.7 22 1375 24 3 0.4 貸借
7863 平賀 407 16 6.7 0.6 4015 19.9 3 799 74 0 0.3 信用
2月12日 3625 テックファム 967 74 35 1.77 7702 32 24 2465 546.4 0 5.3 信用
3671 ソフトMAX 1826 3627 13.5 2.03 1986 19.6 711 389 15.1 0 0.3 信用
3782 DDS 407 168 42.1 12 41409 38.7 65 16025 1756.8 0 7.2 信用
3830 ギガプライス 1620 138 32.6 7.03 8539 173.5 0 2.8 信用
3976 シャノン 1625 22 376 6.84 1390 36.8 8 512 64.1 0 1.0 信用
4588 オンコリス 1753 233 0 8.1 13346 39.3 92 5245 2416.3 8.5 42.4 信用
4970 東洋合成 1199 97 11.5 1.11 8143 25.4 25 2068 122.1 0 1.5 信用
5304 SEC 10490 434 3.9 1.09 4138 10.8 47 447 186.4 19.2 19.6 貸借
2月13日 4384 ラスクル 3390 939 0 13.96 27701 170.1 6.4 5.8 信用
4579 ラクオリア 1761 359 234 9.34 20388 38.9 140 7931 2476.1 12.6 43.6 信用
6300 アピックヤマダ 564 73 0 2.19 12969 18.5 14 2399 1432 0 8.1 信用
6698 ヴィスコ 1814 11026 29 4.87 6078 29.3 3231 1781 321.5 32.2 5.8 信用
7037 テノ 2659 40 17.9 2.81 1515 106.2 0 2.8 信用
9827 リリカラ 249 31 10.6 0.5 12662 34.9 11 4419 1309.4 0 3.3 信用
2月14日 2586 フルッタ 413 8 0 1949 43.9 4 856 130.4 0 0.5 信用
3165 フーマイエレ 1119 28 34.4 0.43 2529 13 4 329 79.7 0 0.9 信用
4838 Sシャワー 496 5620 34.5 1.27 11330 11.1 624 1258 136.8 0 0.7 信用
6095 メドピア 2171 199 73.9 11.31 9193 9.4 19 864 592.2 138.3 12.9 貸借
6696 トランザス 900 28 0 2.37 3159 26.6 7 840 262.2 0 2.4 信用
6894 パルステック 2693 37 8.8 1.38 1393 41 15 571 34.1 0 0.9 信用
2月15日 3135 マーケットエンタ 900 45 39.9 4.53 5103 9.3 4 475 123.6 0 1.1 信用
3674 オークファン 1735 172 48.5 5.92 9915 24.5 42 2429 351.4 357.7 6.1 貸借
6096 レアジョブ 1119 26 32 2 2360 14.1 4 333 43.3 0 0.5 信用
6188 富士 474 63 15.8 2.92 13500 9.5 6 1283 620.1 1.4 2.9 信用
6561 ハナツアー 1671 183 14 3.13 11000 15 27 1650 265.9 13.4 4.4 信用
7048 ベルトラ 1113 318 89.3 23.15 28578 701.3 34.1 7.8 信用
2月18日 4875 メディシノバ 958 404 849.9 0 8.1 信用
6327 北川精機 553 42 18.4 2.54 7649 23.3 10 1782 375.7 7.5 2.1 信用
6836 ぷらっと 2017 27 0 3.66 1358 26.4 7 359 51.7 0 1.0 信用
7774 Jティッシュ 1034 419 0 5.41 40610 18.1 76 7350 597 0.4 6.2 信用
2月19日 6045 レントラクス 764 60 18.9 2.89 7954 18.9 11 1503 427.8 4.8 3.3 貸借
9425 日本テレホン 499 17 1720 2.96 3409 24.6 4 839 393.9 0 2.0 信用
2月20日 1436 フィット 713 30 9.7 0.73 4282 16.3 5 698 254 0 1.8 信用
2176 イナリサーチ 1009 27 45.2 4.82 2998 27.9 8 836 200 0 2.0 信用
2721 J-HD 550 15 19 2.69 2733 18.4 3 503 107.8 0 0.6 信用
2月21日 4563 アンジェス 885 867 0 11.29 97981 36.5 316 35763 11047.9 298.7 97.77 信用
4597 ソレイジア 226 237 0 3.34 105022 20.3 48 21319 7519 67 16.99 信用
2月22日 3498 霞が関 3325 45 13.2 4.95 1368 0.3 0 4 47.6 0 1.583 信用
3970 イノベーション 873 17 342 2.13 1964 17.5 3 344 30 0 0.262 信用
3996 サインポスト 3865 413 160 33 10692 18.4 76 1967 628.8 39.2 24.3 貸借
2月25日 1447 IT 410 81 42.9 3.56 19791 845 0 3.465 信用
2385 総医研 558 146 41.7 3.2 26158 24.8 36 6487 2182 0 12.18 信用
4316 ビーマップ 760 25 122 4.55 3225 62.5 15 2016 140.6 0 1.069 信用
4588 オンコリス 2208 295 0 10.2 13356 39.3 116 5249 2133 0 47.1 信用
4838 Sシャワー 738 84 51.3 1.88 11330 11.1 9 1258 133.9 0 0.988 信用
2月26日 2144 やまね 461 52 11.7 3.65 11330 5.5 3 623 180.2 0 0.831 信用
2404 鉄人化 385 32 21.9 9.66 8232 21.8 7 1795 38.3 8.8 0.147 貸借
3691 リアルワルド 840 29 28.8 2.36 3430 25.5 7 875 115.9 0 0.974 信用
4596 窪田 391 158 0 1.5 40368 15.3 24 6176 741.7 0 2.9 信用
2月27日 2436 共同 1649 67 16.5 4.32 4072 15.7 11 639 429.8 0 7.087 信用
3498 霞が関 4465 61 17.7 6.65 1368 0.3 0 4 47.6 0 2.125 信用
4335 IPS 1044 26 26.3 3.04 2466 27.7 7 683 300.1 0 3.133 信用
4579 ラクオリア 1941 396 258 10.29 20388 38.9 154 7931 2829.1 2.5 54.91 信用
4591 リボミック 641 92 0 5.65 14389 25.4 23 3655 338.3 0 2.169 信用
4777 ガーラ 328 54 0 20.28 16513 37.4 20 6176 812.7 0 2.666 信用
6067 メディアF 2577 129 0 6.79 5020 17.9 23 899 125 27.4 3.221 貸借
6545 IIF 741 40 65.7 5.22 5413 17.4 7 942 224.6 0 1.664 信用
2月28日 3839 ODK 527 43 12.3 0.95 8200 10.1 4 828 144.1 2.6 0.759 貸借
4389 プロパテ 2726 53 27.3 3.22 1950 14.7 8 287 87 0 2.372 信用
4431 スマレジ 3925 356 137 53 9061 信用
4838 Sシャワー 738 84 51.3 1.88 11330 11.1 9 1258 133.9 0 0.988 信用
4970 東洋合成 1463 119 14 1.36 8143 25.4 30 2068 132.8 0 1.943 信用
5697 サンユウ 526 32 9.1 0.4 6091 11.7 4 713 164.8 0 0.867 信用
7426 山大 950 11 27.8 0.27 1187 24.7 3 293 12.6 0 0.12 信用
9820 ジェネックス 9600 104 54.4 3.77 1079 26.3 27 284 92.1 0.2 8.842 信用
3月1日 1728 ミサワ中国 310 36 10.5 0.68 11540 15.4 6 1777 12.2 0 0.038 信用
3032 ゴルフ 384 10 0 2.48 2540 30.4 3 772 12 0 0.046 信用
3772 ウェルス 1595 66 6.5 1.5 4136 12.7 8 525 189 0 3.015 信用
7050 Fインタ 3330 145 20.7 4.07 4353 信用
3月4日 2397 DNA 945 48 0 6.65 5089 44.6 21 2270 415.5 1 3.926 信用
3933 チエル 821 31 0 2.61 3882 30.3 9 1176 112.4 5.6 0.923 貸借
3995 スキヤキ 799 676 203 7.26 10427 20 135 2085 676.8 0 5.408 信用
4570 免疫 908 76 0 3.81 8420 48.8 37 4109 435.7 0 3.956 信用
4766 ピーエイ 284 31 76.3 3.67 11229 17.5 5 1965 554.1 0 1.574 信用
6580 ライトアップ 1980 57 18.6 3.12 2903 10.4 6 302 96.7 0.6 1.915 信用
7049 識学 6600 161 110 62 2440 150 0.5 9.9 信用
7488 ヤガミ 2000 136 14.1 1.01 6801 3.6 5 245 0 0 0 信用
3月5日 3441 山王 1028 51.4 36.5 0.96 5000 238.7 0 2.454 信用
3578 倉庫精練 860 12 1.7 0.65 1428 25.7 3 367 29.2 0 0.251 信用
6267 ゼネラル 2205 39 9.3 1.04 1798 12 5 216 5.9 0 0.13 信用
6567 セリオ 1040 32 65.8 2.04 3164 17.6 6 557 77.1 0 0.802 信用
6696 トランザス 1012 31 0 2.67 3159 26.6 8 840 190 0 1.923 信用
3月6日 2721 J-HD 571 15 19.8 2.79 2733 18.4 3 503 95.1 0 0.543 信用
3498 霞が関 4550 62 18 6.78 1368 0.3 0 4 61.5 0.5 2.798 信用
6562 ジーニー 601 106 0 3.67 17733 8.5 9 1507 216 0 1.298 信用
6573 アジャイル 1553 32 48.5 4.57 2059 34.1 11 702 482.6 0.1 7.495 信用
9978 文教堂 230 32 0 0 14004 19.8 6 2773 74.6 0 0.172 信用
3月7日 7707 プレシジョン 524 131 0 3.5 25066 29.8 39.038 7469.668 1016 294 5.324 信用
8783 GFA 348 34 46.5 2 9787 26.3 8.942 2573.981 427 0 1.486 貸借
3月8日 1992 神田 2598 2272 20.8 0.58 874 31 704.32 270.94 9400 0 244.2 信用
4274 細谷 974 3927 39 1.62 4032 30.5 1197.74 1229.76 201500 0 1963 信用
4427 エデュラボ 4890 42497 49.4 8.19 8690 159100 0 7780 信用
4588 オンコリス 3000 40070 0 13.87 13356 39.3 15747.5 5248.908 2192800 0 65784 信用

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